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基金結伴借“酒”澆愁
來源:  2015-12-21 12:02 作者:

  二季度通脹逐步走高,貨幣政策持續收緊,資金面和基本面的雙重壓力引發股市震蕩調整,在這樣的調整市中,基金在保持倉位穩定的情況下,重點購買業績超預期和估值便宜的白酒龍頭和超跌房地產龍頭,同時對強周期行業的機械板塊大幅減持。

  喝酒買房拋機械

  基金配置更加均衡

  據天相投顧對基金二季報的統計,二季度基金增持幅度最大的行業為食品飲料,配置該板塊的比例從一季末的6.95%上升到二季末的7.69%,上升0.74個百分點,此外,基金也對房地產、醫藥生物等板塊給予積極增持。

  同時,受經濟下滑影響較大的機械設備板塊被基金大幅減持,基金持有該板塊的市值從一季末的15.28%下降到二季末的13.88%,下降1.40個百分點,金屬非金屬、電子等板塊也被基金明顯減持。

  截至二季末,基金配置比例最大的三個行業為機械設備、金融保險和食品飲料,配置這三大板塊的比例分別為13.92%、8.99%和7.69%。經過二季度的調整,基金在行業上的配置更加分散,前三大行業合計占基金凈值的比例僅為38.06%,顯示在當前主要通過均衡配置規避股市的不確定性。

  貴州茅臺  (600519)受青睞

  穩坐基金重倉股頭把交椅

  二季度最受基金青睞的股票當屬白酒龍頭貴州茅臺,重倉該股票的基金從一季末的67只大幅增加到二季末的126只。

  而同樣是白酒龍頭的五糧液  (000858)也備受基金追捧,重倉五糧液的偏股基金數從一季末的36只大幅增加到二季末的103只。此外,基金還大舉增持中國神華  (601088)、農業銀行  (601288)、航天信息  (600271)、深發展A  (000001)、浦發銀行  (600000)、保利地產  (600048)、國電南瑞  (600406)和格力電器  (000651)等績優藍籌。而興業銀行  (601166 股吧,行情,資訊,主力買賣)、中材國際  (600970 )、南玻A  (000012)、三一重工  (600031)等個股被基金顯著減持,重倉這些股票的基金數量大幅減少。

  綜合來看,截至二季末,基金前十大重倉股分別為貴州茅臺、招商銀行  (600036)、海螺水泥  (600585 )、中國平安  (601318 )、格力電器、蘇寧電器  (002024)、美的電器  (000527 )、五糧液、浦發銀行和瀘州老窖  (000568 ),從這十大重倉股的行業分布可以看出,白酒股占據了三席,成為基金最為倚重的心水股。而且,重倉貴州茅臺、招商銀行、海螺水泥和五糧液的偏股基金總數均超過了100只。

  隨著季報的披露,巨頭基金公司的核心重倉股也隨之浮出水面,其中,基金管理規模最大的華夏基金前三大重倉股依次為海螺水泥、招商銀行和廣匯股份  (600256)。嘉實基金和易方達基金頭號重倉股均為格力電器,而南方基金和博時基金的頭號重倉股分別為招商銀行和萬科A  (000002 股吧,行情,資訊,主力買賣)。

  二季度基金重倉股也出現一些新面孔,立訊精密  (002475)被6只基金重倉,首次晉身重倉股。而一些*ST股和ST股也被基金重倉,如國泰旗下三只基金集體重倉*ST盛工  (600335),新華旗下三只基金和大摩領先重倉了*ST金馬  (000602),ST東源、ST科龍  (000921 )、ST匯通  (000415 )、ST能山  (000720 )等個股也被一些基金重倉持有。

編輯:趙果
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