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首先,春節期間,上市白酒企業的銷售數據整體較好,茅臺集團1月份銷售收入暴增70%,這也是強化了市場對白酒銷售好轉的預期。
其次,近期供給側改革的周期股強勢,后周期的白酒股補漲預期強烈,投資增加也刺激白酒消費。
另外,白酒酒行業是完全市場化供給側改革的一個典型。隨著地方上的中小酒廠被淘汰退出,行業集中度的提升也就支撐了未來在行業增速比較低的情況下。
在白酒個股方面,我們推薦兩類公司,一類是以山西汾酒、古井貢酒為代表的在市值在100到150億市值之間的、基本面利潤和收入比較高增長的二線的一些白酒公司,另一類是像沱牌舍得、酒鬼酒為代表的市值在50億左右,且大股東發生很大變化、公司收入迎接拐點的這些小市值公司。對茅臺、五糧液、包括洋河這些龍頭的大市值公司,我們也認為它是一個值得配置的防御品種。
截至上周,食品飲料行業已有21家上市公司發布2015年業績快報,4家上市公司發布2015年年報,其**有8家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降。
重點推薦:沱牌舍得、古井貢酒、伊力特、山西汾酒、洽洽食品、上海梅林、晨光生物、雙匯發展
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